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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 000.00 | 229 971.00 | 105 029.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 719 261.00 | 5 986 947.00 | 2 732 314.00 | 8 719 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 261.00 | 6 216 918.00 | 2 837 343.00 | 9 054 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
BZ Autres créances | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 363 841.00 | | 363 841.00 | 363 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 038.00 | | 620 038.00 | 620 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 299.00 | 6 216 918.00 | 3 457 381.00 | 9 674 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 350.00 | 1 890 350.00 | | 1 890 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 460 230.00 | -4 974 847.00 | | -4 460 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 516.00 | 514 617.00 | | 576 516.00 |
DK Provisions réglementées | 2 743 287.00 | 3 326 621.00 | | 2 743 287.00 |
DL TOTAL (I) | 749 923.00 | 756 740.00 | | 749 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 667.00 | 2 600 000.00 | | 2 166 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 797.00 | 78 787.00 | | 78 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 733.00 | 156 410.00 | | 161 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 458.00 | 2 835 458.00 | | 2 407 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 381.00 | 3 892 198.00 | | 3 457 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 172.00 | | 934 172.00 | 934 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 172.00 | | 934 172.00 | 934 172.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 507.00 | 1 437 289.00 | | 1 517 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 991.00 | 922 672.00 | | 940 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 516.00 | 514 617.00 | | 576 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 054 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612 762.00 | 604 156.00 | | 5 612 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 762.00 | 604 156.00 | | 5 612 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 326 621.00 | | 583 333.00 | 3 326 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626 621.00 | | 583 333.00 | 3 626 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 583 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
UX Autres créances clients | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
VB T. V. A. | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 667.00 | 433 333.00 | 1 733 333.00 | 2 166 667.00 |
VI Groupe et associés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 458.00 | 674 124.00 | 1 733 333.00 | 2 407 458.00 |