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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 000.00 | 274 638.00 | 60 362.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 719 261.00 | 7 148 947.00 | 1 570 314.00 | 8 719 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 261.00 | 7 423 585.00 | 1 630 676.00 | 9 054 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 627 621.00 | | 627 621.00 | 627 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 216.00 | | 842 216.00 | 842 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 477.00 | 7 423 585.00 | 2 472 892.00 | 9 896 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 350.00 | 1 890 350.00 | | 1 890 350.00 |
DH Report à nouveau | -3 155 063.00 | -3 883 714.00 | | -3 155 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 148.00 | 728 651.00 | | 419 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576 621.00 | 2 159 954.00 | | 1 576 621.00 |
DL TOTAL (I) | 731 056.00 | 895 241.00 | | 731 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 733 333.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 707.00 | 183 412.00 | | 141 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 837.00 | 1 917 002.00 | | 1 441 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 892.00 | 3 112 243.00 | | 2 472 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 437.00 | | 738 437.00 | 738 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 437.00 | | 738 437.00 | 738 437.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 773.00 | 1 642 704.00 | | 1 321 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 625.00 | 914 054.00 | | 902 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 148.00 | 728 651.00 | | 419 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 054 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820 251.00 | 603 333.00 | | 6 820 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 820 251.00 | 603 333.00 | | 6 820 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159 954.00 | | 583 333.00 | 2 159 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 954.00 | | 583 333.00 | 2 459 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 583 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
UX Autres créances clients | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VB T. V. A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 433 333.00 | 866 667.00 | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 595.00 | 214 595.00 | | 214 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 837.00 | 575 170.00 | 866 667.00 | 1 441 837.00 |