| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 916.00 | 157 690.00 | 202 227.00 | 359 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 388.00 | 162 162.00 | 202 227.00 | 364 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 978.00 | 92 263.00 | 650 714.00 | 742 978.00 |
BZ Autres créances | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
CF Disponibilités | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 961.00 | 92 263.00 | 829 698.00 | 921 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 350.00 | 254 425.00 | 1 031 925.00 | 1 286 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 576.00 | 19 239.00 | | 22 576.00 |
DG Autres réserves | 63 656.00 | 30 245.00 | | 63 656.00 |
DH Report à nouveau | | 20 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 496.00 | 45 966.00 | | 53 496.00 |
DL TOTAL (I) | 439 728.00 | 416 232.00 | | 439 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 241.00 | 15 748.00 | | 30 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 274.00 | 102 740.00 | | 31 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 174.00 | 276 097.00 | | 268 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 658.00 | 94 933.00 | | 120 658.00 |
EA Autres dettes | 111 517.00 | 105 841.00 | | 111 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 197.00 | 595 359.00 | | 592 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 925.00 | 1 011 591.00 | | 1 031 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 197.00 | 595 359.00 | | 592 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 241.00 | 15 748.00 | | 30 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 682.00 | | 228 682.00 | 228 682.00 |
FG Production vendue services | 2 227 510.00 | | 2 227 510.00 | 2 227 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 192.00 | | 2 456 192.00 | 2 456 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 016.00 | |
GE Autres charges | | | 80 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 651.00 | 63 048.00 | | 64 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 208.00 | | | -3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 208.00 | | | -3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 818.00 | 1 354.00 | | 11 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 818.00 | 1 354.00 | | 11 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 026.00 | -1 354.00 | | -15 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 7 702.00 | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 649.00 | 2 700 245.00 | | 2 517 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 152.00 | 2 654 278.00 | | 2 464 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 496.00 | 45 966.00 | | 53 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872 868.00 | 780 491.00 | | 872 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 249.00 | | 263 835.00 | 318 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 696.00 | 364 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 696.00 | 359 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 777.00 | | 263 835.00 | 313 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 251.00 | 130 079.00 | 80 169.00 | 112 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 779.00 | 130 079.00 | 80 169.00 | 107 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 247.00 | 31 016.00 | | 61 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 247.00 | 31 016.00 | | 61 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 247.00 | 31 016.00 | | 61 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 174.00 | 268 174.00 | | 268 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
UX Autres créances clients | 650 714.00 | | | 650 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
VB T. V. A. | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VI Groupe et associés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VP Divers | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 742.00 | 886 742.00 | | 886 742.00 |
VW T.V.A. | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 197.00 | 592 197.00 | | 592 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | 8 545.00 | | 8 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 959.00 | 26 812.00 | | 21 959.00 |
ST Autres comptes | 1 535 630.00 | 1 456 604.00 | | 1 535 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 177.00 | 424 697.00 | | 264 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 836 795.00 | 1 496 360.00 | | 1 836 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | 2 047.00 | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 105.00 | 4 209.00 | | 6 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 981.00 | 12 754.00 | | 14 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 663.00 | 529 885.00 | | 522 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 006.00 | 425 272.00 | | 325 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 823 040.00 | 1 910 160.00 | | 1 823 040.00 |