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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 508.00 | 137 261.00 | 228 247.00 | 365 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 980.00 | 141 733.00 | 228 247.00 | 369 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 278.00 | 93 902.00 | 553 376.00 | 647 278.00 |
BZ Autres créances | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 831.00 | 93 902.00 | 686 929.00 | 780 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 811.00 | 235 635.00 | 915 176.00 | 1 150 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 251.00 | 22 576.00 | | 25 251.00 |
DG Autres réserves | 84 477.00 | 63 656.00 | | 84 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 471.00 | 53 496.00 | | 53 471.00 |
DL TOTAL (I) | 463 199.00 | 439 728.00 | | 463 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 30 241.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 310.00 | 31 274.00 | | 58 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 225.00 | 268 174.00 | | 213 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 345.00 | 120 658.00 | | 115 345.00 |
EA Autres dettes | 64 684.00 | 109 064.00 | | 64 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 977.00 | 589 744.00 | | 451 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 176.00 | 1 029 472.00 | | 915 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 977.00 | 589 744.00 | | 451 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 578.00 | 52 833.00 | 132 412.00 | 79 578.00 |
FG Production vendue services | 2 491 241.00 | | 2 491 241.00 | 2 491 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 819.00 | 52 833.00 | 2 623 652.00 | 2 570 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 901.00 | |
GE Autres charges | | | 87 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 352.00 | 64 651.00 | | 65 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 682.00 | 11 818.00 | | 33 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 682.00 | 11 818.00 | | 33 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 682.00 | -15 026.00 | | -33 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 10 407.00 | | 15 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 917.00 | 2 517 649.00 | | 2 713 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 446.00 | 2 464 152.00 | | 2 660 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 471.00 | 53 496.00 | | 53 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 088 277.00 | 872 868.00 | | 1 088 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 388.00 | | 182 280.00 | 364 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 689.00 | 369 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 689.00 | 365 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 916.00 | | 182 280.00 | 359 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 162.00 | 63 181.00 | 83 609.00 | 162 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 690.00 | 63 181.00 | 83 609.00 | 157 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 263.00 | 24 901.00 | 23 262.00 | 92 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 263.00 | 24 901.00 | 23 262.00 | 92 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 263.00 | 24 901.00 | 23 262.00 | 92 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 901.00 | 23 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 225.00 | 213 225.00 | | 213 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
UX Autres créances clients | 513 132.00 | | | 513 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
VB T. V. A. | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VP Divers | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 309.00 | 725 309.00 | | 725 309.00 |
VW T.V.A. | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 977.00 | 451 977.00 | | 451 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 532.00 | 8 876.00 | | 16 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 393.00 | 21 959.00 | | 23 393.00 |
ST Autres comptes | 1 805 871.00 | 1 535 630.00 | | 1 805 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 198.00 | 264 177.00 | | 255 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257.00 | 1 275.00 | | 2 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 268.00 | 6 105.00 | | 6 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 800.00 | 14 981.00 | | 22 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 244.00 | 522 663.00 | | 558 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 873.00 | 325 006.00 | | 370 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 720.00 | 1 823 040.00 | | 2 086 720.00 |