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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 95.00 | 393.00 | 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 647.00 | 198 726.00 | 196 921.00 | 395 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 607.00 | 203 293.00 | 197 314.00 | 400 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 728.00 | 114 472.00 | 542 256.00 | 656 728.00 |
BZ Autres créances | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
CF Disponibilités | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 239.00 | 114 472.00 | 721 767.00 | 836 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 846.00 | 317 765.00 | 919 081.00 | 1 236 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 925.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 187 195.00 | 135 274.00 | | 187 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816.00 | 53 996.00 | | 13 816.00 |
DL TOTAL (I) | 531 011.00 | 517 195.00 | | 531 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 7 798.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 034.00 | 62 451.00 | | 50 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 347.00 | 198 540.00 | | 205 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 235.00 | 133 184.00 | | 110 235.00 |
EA Autres dettes | 22 061.00 | 71 030.00 | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 070.00 | 474 563.00 | | 388 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 081.00 | 991 758.00 | | 919 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 070.00 | 474 563.00 | | 388 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 175.00 | 19 500.00 | 112 675.00 | 93 175.00 |
FG Production vendue services | 2 488 590.00 | | 2 488 590.00 | 2 488 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 765.00 | 19 500.00 | 2 601 265.00 | 2 581 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 163.00 | 15 874.00 | | 39 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 731.00 | 6 606.00 | | 19 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 731.00 | 6 606.00 | | 19 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 731.00 | -6 606.00 | | -19 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 13 133.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 432.00 | 2 779 648.00 | | 2 640 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 616.00 | 2 725 652.00 | | 2 626 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 816.00 | 53 996.00 | | 13 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 324 599.00 | 1 305 287.00 | | 1 324 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 414.00 | | 108 215.00 | 417 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 022.00 | 400 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 022.00 | 395 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | 488.00 | 4 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 942.00 | | 107 727.00 | 412 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 815.00 | 64 410.00 | 41 932.00 | 180 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 95.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 343.00 | 64 315.00 | 41 932.00 | 176 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 002.00 | 1 470.00 | | 113 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 002.00 | 1 470.00 | | 113 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 002.00 | 1 470.00 | | 113 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 347.00 | 205 347.00 | | 205 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UX Autres créances clients | 493 198.00 | 493 198.00 | | 493 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |
VB T. V. A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 371.00 | 732 371.00 | | 732 371.00 |
VW T.V.A. | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 070.00 | 388 070.00 | | 388 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | 11 233.00 | | 4 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 524.00 | 18 331.00 | | 23 524.00 |
ST Autres comptes | 1 961 737.00 | 2 024 108.00 | | 1 961 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 721.00 | 276 916.00 | | 252 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 483 335.00 | 1 926 872.00 | | 1 483 335.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | 723.00 | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 124.00 | 5 836.00 | | 8 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 878.00 | 17 069.00 | | 12 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 765.00 | 565 200.00 | | 539 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 751.00 | 406 752.00 | | 394 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 238 454.00 | 2 320 077.00 | | 2 238 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |