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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 259.00 | 229.00 | 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 547.00 | 258 426.00 | 280 121.00 | 538 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 507.00 | 263 157.00 | 280 350.00 | 543 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 540.00 | 114 472.00 | 688 068.00 | 802 540.00 |
BZ Autres créances | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CF Disponibilités | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 447.00 | 114 472.00 | 915 976.00 | 1 030 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 954.00 | 377 629.00 | 1 196 325.00 | 1 573 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 201 011.00 | 187 195.00 | | 201 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | 13 816.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 546 589.00 | 531 011.00 | | 546 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 705.00 | 393.00 | | 68 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | 50 034.00 | | 19 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 075.00 | 205 347.00 | | 371 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 077.00 | 110 235.00 | | 153 077.00 |
EA Autres dettes | 32 312.00 | 22 061.00 | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 736.00 | 388 070.00 | | 649 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 325.00 | 919 081.00 | | 1 196 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 736.00 | 388 070.00 | | 649 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 996.00 | 500.00 | 122 496.00 | 121 996.00 |
FG Production vendue services | 2 134 792.00 | | 2 134 792.00 | 2 134 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 788.00 | 500.00 | 2 257 288.00 | 2 256 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 430.00 | 39 163.00 | | 33 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 894.00 | 19 731.00 | | 7 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | 19 731.00 | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 894.00 | -19 731.00 | | -7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 414.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 721.00 | 2 640 432.00 | | 2 290 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 143.00 | 2 626 616.00 | | 2 275 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 578.00 | 13 816.00 | | 15 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 903 023.00 | 1 324 599.00 | | 903 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 607.00 | | 298 397.00 | 400 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 497.00 | 543 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 497.00 | 538 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 647.00 | | 298 397.00 | 395 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 293.00 | 73 306.00 | 13 442.00 | 203 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 164.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 726.00 | 73 142.00 | 13 442.00 | 198 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 075.00 | 371 075.00 | | 371 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UX Autres créances clients | 639 009.00 | 639 009.00 | | 639 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |
VB T. V. A. | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
VI Groupe et associés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 394.00 | 970 394.00 | | 970 394.00 |
VW T.V.A. | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 736.00 | 644 736.00 | | 644 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 185.00 | 4 755.00 | | 10 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 186.00 | 23 524.00 | | 18 186.00 |
ST Autres comptes | 1 554 762.00 | 1 961 737.00 | | 1 554 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 654.00 | 252 721.00 | | 232 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 009 569.00 | 1 483 335.00 | | 1 009 569.00 |
YT Sous‐traitance | 401.00 | 471.00 | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 128.00 | 8 124.00 | | 11 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 313.00 | 12 878.00 | | 21 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 093.00 | 539 765.00 | | 469 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 641.00 | 394 751.00 | | 306 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806 003.00 | 2 238 454.00 | | 1 806 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |