| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 423.00 | 65.00 | 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 923.00 | 337 588.00 | 361 335.00 | 698 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 883.00 | 342 483.00 | 361 400.00 | 703 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 480.00 | 114 472.00 | 666 008.00 | 780 480.00 |
BZ Autres créances | 403 816.00 | | 403 816.00 | 403 816.00 |
CF Disponibilités | 173 380.00 | | 173 380.00 | 173 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 754.00 | 114 472.00 | 1 380 283.00 | 1 494 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 637.00 | 456 954.00 | 1 741 683.00 | 2 198 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 216 589.00 | 201 011.00 | | 216 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 435.00 | 15 578.00 | | 17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 564 024.00 | 546 589.00 | | 564 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 564.00 | 68 705.00 | | 390 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 877.00 | 19 569.00 | | 177 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 254.00 | 5 000.00 | | 24 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 049.00 | 371 075.00 | | 380 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 814.00 | 153 077.00 | | 170 814.00 |
EA Autres dettes | 34 101.00 | 32 312.00 | | 34 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 659.00 | 649 736.00 | | 1 177 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 683.00 | 1 196 325.00 | | 1 741 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 659.00 | 649 736.00 | | 1 177 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 269.00 | | 133 269.00 | 133 269.00 |
FG Production vendue services | 2 551 710.00 | | 2 551 710.00 | 2 551 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 979.00 | | 2 684 979.00 | 2 684 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 700.00 | |
GE Autres charges | | | 212 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | 33 430.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 7 894.00 | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | 7 894.00 | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 632.00 | -7 894.00 | | -6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 4 142.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 408.00 | 2 290 721.00 | | 2 687 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 972.00 | 2 275 143.00 | | 2 669 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 435.00 | 15 578.00 | | 17 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931 220.00 | 903 023.00 | | 931 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 507.00 | | 267 944.00 | 543 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 568.00 | 703 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 568.00 | 698 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 547.00 | | 267 944.00 | 538 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 157.00 | 99 700.00 | 20 374.00 | 263 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 164.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 426.00 | 99 536.00 | 20 374.00 | 258 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 049.00 | 380 049.00 | | 380 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
UX Autres créances clients | 623 112.00 | 623 112.00 | | 623 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
VB T. V. A. | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 564.00 | 390 564.00 | | 390 564.00 |
VI Groupe et associés | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 789.00 | 360 789.00 | | 360 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 124.00 | 1 320 124.00 | | 1 320 124.00 |
VW T.V.A. | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 405.00 | 1 153 405.00 | | 1 153 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 704.00 | 10 185.00 | | 25 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 696.00 | 18 186.00 | | 19 696.00 |
ST Autres comptes | 1 623 462.00 | 1 554 762.00 | | 1 623 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 474.00 | 232 654.00 | | 307 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 921 683.00 | 1 009 569.00 | | 1 921 683.00 |
YT Sous‐traitance | 893.00 | 401.00 | | 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 11 128.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 212.00 | 21 313.00 | | 26 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 909.00 | 469 093.00 | | 541 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 684.00 | 306 641.00 | | 359 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 951 525.00 | 1 806 003.00 | | 1 951 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |