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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 278.00 | 295.00 | 1 573.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 102.00 | 3 898.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 769.00 | 3 953.00 | 21 816.00 | 25 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 456.00 | 14 113.00 | 26 344.00 | 40 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 965.00 | 19 445.00 | 59 519.00 | 78 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 416.00 | | 328 416.00 | 328 416.00 |
BZ Autres créances | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
CF Disponibilités | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 799.00 | | 437 799.00 | 437 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 764.00 | 19 445.00 | 497 318.00 | 516 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 567.00 | 66 857.00 | | 67 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 772.00 | 13 711.00 | | 14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 105 240.00 | 90 467.00 | | 105 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 488.00 | 31 753.00 | | 21 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 214.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 380.00 | 195 445.00 | | 192 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 541.00 | 141 637.00 | | 176 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 079.00 | 369 049.00 | | 392 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 318.00 | 459 516.00 | | 497 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 202.00 | 351 315.00 | | 389 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 930.00 | | 617 930.00 | 617 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 930.00 | | 617 930.00 | 617 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | 855.00 | | 3 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | 4 108.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | 3 251.00 | | 3 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 18 424.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | -3 424.00 | | -3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 377.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 803.00 | 448 056.00 | | 622 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 031.00 | 434 346.00 | | 608 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 772.00 | 13 711.00 | | 14 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 219.00 | 2 848.00 | | 105 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 486.00 | | 37 479.00 | 41 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 519.00 | | 35 706.00 | 34 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967.00 | | 200.00 | 6 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 062.00 | 10 383.00 | | 9 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | 9 106.00 | | 9 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 380.00 | 192 380.00 | | 192 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 488.00 | 18 611.00 | 2 877.00 | 21 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 838.00 | 415 838.00 | | 415 838.00 |
VW T.V.A. | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 079.00 | 389 202.00 | 2 877.00 | 392 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 368.00 | 4 664.00 | | 11 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | 1 672.00 | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 316 037.00 | 216 619.00 | | 316 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 251.00 | 31 430.00 | | 36 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 489.00 | 1 907.00 | | 10 489.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 185.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 368.00 | 5 849.00 | | 11 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 312.00 | 90 977.00 | | 146 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 108.00 | 40 701.00 | | -5 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 862.00 | 251 628.00 | | 367 862.00 |