| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 902.00 | 3 098.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 408.00 | 2 392.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 238.00 | 51 257.00 | 153 981.00 | 205 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 778.00 | 56 140.00 | 166 638.00 | 222 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 985.00 | | 330 985.00 | 330 985.00 |
BZ Autres créances | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CF Disponibilités | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 577.00 | | 546 577.00 | 546 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 355.00 | 56 140.00 | 713 215.00 | 769 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 302.00 | 95 340.00 | | 123 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 151.00 | 27 962.00 | | 28 151.00 |
DL TOTAL (I) | 161 353.00 | 133 202.00 | | 161 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 37 241.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 985.00 | 113 336.00 | | 191 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 925.00 | 265 221.00 | | 293 925.00 |
EA Autres dettes | 62 302.00 | 88 097.00 | | 62 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 862.00 | 503 895.00 | | 551 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 215.00 | 637 097.00 | | 713 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 862.00 | 503 895.00 | | 551 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 564.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 499 960.00 | | 1 499 960.00 | 1 499 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 960.00 | | 1 499 960.00 | 1 499 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | -21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 367.00 | |
GE Autres charges | | | 50 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 209.00 | 1 234.00 | | 7 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 199.00 | 600.00 | | 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 859.00 | 3 621.00 | | 22 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 30 000.00 | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 859.00 | 33 621.00 | | 148 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 987.00 | 1 628.00 | | 68 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 578.00 | 20 583.00 | | 17 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 564.00 | 22 211.00 | | 86 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 295.00 | 11 410.00 | | 62 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 1 612.00 | | 25 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 007.00 | 1 209 723.00 | | 1 656 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 856.00 | 1 181 761.00 | | 1 627 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 151.00 | 27 962.00 | | 28 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 069.00 | 103 361.00 | | 92 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 178.00 | | 95 600.00 | 155 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 222 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 214 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 438.00 | | 95 600.00 | 146 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 196.00 | 38 367.00 | 10 422.00 | 28 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | 38 367.00 | 10 422.00 | 26 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 985.00 | 191 985.00 | | 191 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 330 985.00 | 330 985.00 | | 330 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 194.00 | 371 194.00 | | 371 194.00 |
VW T.V.A. | 258 876.00 | 258 876.00 | | 258 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 862.00 | 551 862.00 | | 551 862.00 |