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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 702.00 | 2 298.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 5 420.00 | 1 151.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 691.00 | 192 417.00 | 277 274.00 | 469 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 051.00 | | 59 054.00 | 59 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 885.00 | 201 111.00 | 339 774.00 | 540 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 421.00 | | 228 421.00 | 228 421.00 |
BZ Autres créances | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CF Disponibilités | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 581.00 | | 373 581.00 | 373 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 466.00 | 201 111.00 | 713 355.00 | 914 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 188 834.00 | 151 453.00 | | 188 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 045.00 | 37 382.00 | | -331 045.00 |
DL TOTAL (I) | -132 311.00 | 198 734.00 | | -132 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 2 097.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 508.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 502.00 | 383 686.00 | | 376 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 716.00 | 313 853.00 | | 424 716.00 |
EA Autres dettes | 41 868.00 | 57 525.00 | | 41 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 665.00 | 757 669.00 | | 845 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 355.00 | 956 403.00 | | 713 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 665.00 | 757 669.00 | | 845 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 2 097.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 776.00 | | 124 721.00 | 556 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 612.00 | 59 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 612.00 | 540 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 480 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 790.00 | | 30 471.00 | 489 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 413.00 | | 94 250.00 | 65 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 898.00 | 98 391.00 | 8 178.00 | 110 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 325.00 | 98 391.00 | 8 178.00 | 109 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 502.00 | 376 502.00 | | 376 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
UX Autres créances clients | 228 421.00 | 228 421.00 | | 228 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 967.00 | 377 967.00 | | 377 967.00 |
VW T.V.A. | 221 337.00 | 221 337.00 | | 221 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 665.00 | 845 665.00 | | 845 665.00 |