| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 502.00 | 3 498.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 448.00 | 3 352.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 638.00 | 24 673.00 | 112 965.00 | 137 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 178.00 | 28 196.00 | 126 982.00 | 155 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 304.00 | | 390 304.00 | 390 304.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 115.00 | | 510 115.00 | 510 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 293.00 | 28 196.00 | 637 097.00 | 665 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 95 340.00 | 13 000.00 | | 95 340.00 |
DH Report à nouveau | | 67 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 962.00 | 14 772.00 | | 27 962.00 |
DL TOTAL (I) | 133 202.00 | 105 240.00 | | 133 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 241.00 | 21 488.00 | | 37 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | 189 666.00 | | 113 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 221.00 | 176 541.00 | | 265 221.00 |
EA Autres dettes | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 895.00 | 389 366.00 | | 503 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 097.00 | 494 605.00 | | 637 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 895.00 | 389 366.00 | | 503 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 173 839.00 | | 1 173 839.00 | 1 173 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 839.00 | | 1 174 839.00 | 1 174 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 3 074.00 | | 1 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | 2 000.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 63.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 2 824.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 583.00 | 450.00 | | 20 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 211.00 | 3 274.00 | | 22 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 410.00 | -3 274.00 | | 11 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 2 084.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 723.00 | 622 803.00 | | 1 209 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 761.00 | 608 031.00 | | 1 181 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 962.00 | 14 772.00 | | 27 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 361.00 | 105 219.00 | | 103 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 965.00 | | 122 233.00 | 78 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 30 520.00 | 155 178.00 | 15 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 30 520.00 | 146 438.00 | 15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 225.00 | | 122 233.00 | 70 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 445.00 | 18 687.00 | 9 937.00 | 19 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 295.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 18 392.00 | 9 937.00 | 18 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 329 681.00 | | | 329 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 403.00 | 446 403.00 | | 446 403.00 |
VW T.V.A. | 205 489.00 | 205 489.00 | | 205 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 895.00 | 503 895.00 | | 503 895.00 |