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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 302.00 | 2 698.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 3 870.00 | 2 701.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 220.00 | 104 154.00 | 375 067.00 | 479 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 776.00 | 110 898.00 | 445 878.00 | 556 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 132.00 | | 362 132.00 | 362 132.00 |
BZ Autres créances | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CF Disponibilités | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 525.00 | | 510 525.00 | 510 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 302.00 | 110 898.00 | 956 403.00 | 1 067 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 151 453.00 | 123 302.00 | | 151 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 382.00 | 28 151.00 | | 37 382.00 |
DL TOTAL (I) | 198 734.00 | 161 353.00 | | 198 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097.00 | 1.00 | | 2 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 3 649.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 686.00 | 191 985.00 | | 383 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 853.00 | 293 925.00 | | 313 853.00 |
EA Autres dettes | 57 525.00 | 62 302.00 | | 57 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 669.00 | 551 862.00 | | 757 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 403.00 | 713 215.00 | | 956 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 669.00 | 551 862.00 | | 757 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
FG Production vendue services | 1 942 399.00 | | 1 942 399.00 | 1 942 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 962.00 | | 1 953 962.00 | 1 953 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 758.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 7 209.00 | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 848.00 | 22 859.00 | | 31 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 848.00 | 148 859.00 | | 31 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 897.00 | 68 987.00 | | 10 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 897.00 | 86 564.00 | | 10 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 951.00 | 62 295.00 | | 20 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 25 570.00 | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 170.00 | 1 656 007.00 | | 1 986 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 788.00 | 1 627 856.00 | | 1 948 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 382.00 | 28 151.00 | | 37 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 731.00 | 92 069.00 | | 80 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 778.00 | | 432 936.00 | 222 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 938.00 | 65 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 938.00 | 556 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 038.00 | | 275 752.00 | 214 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | 157 184.00 | 7 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 140.00 | 54 758.00 | | 56 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 567.00 | 54 758.00 | | 54 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 686.00 | 383 686.00 | | 383 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
UX Autres créances clients | 362 132.00 | 362 132.00 | | 362 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VC Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 286.00 | 520 286.00 | | 520 286.00 |
VW T.V.A. | 229 252.00 | 229 252.00 | | 229 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 669.00 | 757 669.00 | | 757 669.00 |