| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 466.00 | 10 260.00 | 3 205.00 | 13 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 909.00 | 19 637.00 | 6 272.00 | 25 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 375.00 | 29 898.00 | 9 477.00 | 39 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 549.00 | | 214 549.00 | 214 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 923.00 | 29 898.00 | 224 026.00 | 253 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 351.00 | 41 546.00 | | 50 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 322.00 | 8 805.00 | | 39 322.00 |
DL TOTAL (I) | 90 772.00 | 51 451.00 | | 90 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | 39 264.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 243.00 | 28 510.00 | | 92 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 575.00 | 60 404.00 | | 35 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 253.00 | 132 344.00 | | 133 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 026.00 | 183 795.00 | | 224 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 253.00 | 132 344.00 | | 133 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 667 590.00 | | 667 590.00 | 667 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 590.00 | | 667 590.00 | 667 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 494.00 | 35 627.00 | | 27 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950.00 | 587.00 | | 6 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 587.00 | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 950.00 | 1 630.00 | | -6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | -413.00 | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 998.00 | 652 721.00 | | 670 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 676.00 | 643 916.00 | | 631 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 322.00 | 8 805.00 | | 39 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 391.00 | | 9 984.00 | 29 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 391.00 | | 9 984.00 | 29 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 1 344.00 | | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 1 344.00 | | 28 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
VW T.V.A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 643.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | 2 600.00 | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 72 255.00 | 63 393.00 | | 72 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 512.00 | 9 481.00 | | 7 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 226 047.00 | 160 487.00 | | 226 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 636.00 | 11 106.00 | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 503.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | 2 146.00 | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 299.00 | 104 634.00 | | 124 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 965.00 | 66 555.00 | | 71 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 962.00 | 247 066.00 | | 316 962.00 |