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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 897.00 | 13 446.00 | 2 450.00 | 15 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 001.00 | 26 112.00 | 2 889.00 | 29 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897.00 | 39 558.00 | 5 339.00 | 44 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 358.00 | | 148 358.00 | 148 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 255.00 | 39 558.00 | 153 697.00 | 193 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 756.00 | | | -31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 251.00 | | 326 251.00 | 326 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 251.00 | | 326 251.00 | 326 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 415.00 | | | 335 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 756.00 | | | -31 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 832.00 | 3 731.00 | 5.00 | 35 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | 3 731.00 | 5.00 | 35 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
ST Autres comptes | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
YT Sous‐traitance | 124 801.00 | | | 124 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |