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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 466.00 | 11 140.00 | 2 325.00 | 13 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 809.00 | 21 809.00 | 14 000.00 | 35 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 275.00 | 32 950.00 | 16 325.00 | 49 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 219.00 | 32 950.00 | 215 269.00 | 248 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 672.00 | 50 351.00 | | 89 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | 39 322.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 91 544.00 | 90 772.00 | | 91 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | 3 593.00 | | 5 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284.00 | 1 842.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 954.00 | 92 243.00 | | 97 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | 35 575.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 725.00 | 133 253.00 | | 123 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 269.00 | 224 026.00 | | 215 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 725.00 | 133 253.00 | | 123 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 698.00 | | 550 698.00 | 550 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 698.00 | | 550 698.00 | 550 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 983.00 | 42.00 | | 3 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 222.00 | 27 494.00 | | 26 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | 6 950.00 | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 6 950.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | -6 950.00 | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 360.00 | 6 391.00 | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 992.00 | 670 998.00 | | 554 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 220.00 | 631 676.00 | | 554 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | 39 322.00 | | 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 375.00 | | 9 900.00 | 39 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 375.00 | | 9 900.00 | 39 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 898.00 | 3 052.00 | | 29 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 898.00 | 3 052.00 | | 29 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 676.00 | 4 512.00 | | 2 676.00 |
ST Autres comptes | 80 368.00 | 72 255.00 | | 80 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 594.00 | 7 512.00 | | 9 594.00 |
YT Sous‐traitance | 194 839.00 | 226 047.00 | | 194 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 149.00 | 6 636.00 | | 5 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | 2 003.00 | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | 2 003.00 | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 423.00 | 124 299.00 | | 77 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 080.00 | 71 965.00 | | 72 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 625.00 | 316 962.00 | | 292 625.00 |