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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 897.00 | 14 485.00 | 1 411.00 | 15 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 001.00 | 27 395.00 | 1 606.00 | 29 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897.00 | 41 880.00 | 3 017.00 | 44 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 781.00 | | 204 781.00 | 204 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 678.00 | 41 880.00 | 207 798.00 | 249 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DL TOTAL (I) | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 798.00 | | | 207 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 290.00 | | | 347 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 072.00 | | | 338 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 558.00 | 2 322.00 | | 39 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | 2 322.00 | | 39 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UX Autres créances clients | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
VW T.V.A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 192.00 | 142 192.00 | | 142 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
YT Sous‐traitance | 132 683.00 | | | 132 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 694.00 | | | 184 694.00 |