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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 897.00 | 12 082.00 | 3 814.00 | 15 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 001.00 | 23 750.00 | 5 251.00 | 29 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897.00 | 35 832.00 | 9 065.00 | 44 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 743.00 | | 139 743.00 | 139 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 640.00 | 35 832.00 | 148 808.00 | 184 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 444.00 | 89 672.00 | | 90 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 401.00 | 772.00 | | -3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 88 144.00 | 91 544.00 | | 88 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | 5 349.00 | | 3 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 97 954.00 | | 38 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 700.00 | 17 865.00 | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 664.00 | 123 725.00 | | 60 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 808.00 | 215 269.00 | | 148 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 664.00 | 123 725.00 | | 60 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 931.00 | | 462 931.00 | 462 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 931.00 | | 462 931.00 | 462 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | 3 983.00 | | 5 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 917.00 | 26 222.00 | | 30 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 4 894.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 992.00 | 4 894.00 | | 13 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | -4 894.00 | | -5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 990.00 | -2 360.00 | | -2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 462.00 | 554 992.00 | | 477 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 862.00 | 554 220.00 | | 480 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 401.00 | 772.00 | | -3 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 001.00 | 5 035.00 | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 021.00 | | 17 776.00 | 37 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 44 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 44 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 021.00 | | 17 776.00 | 37 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 950.00 | 4 117.00 | 1 235.00 | 32 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 950.00 | 4 117.00 | 1 235.00 | 32 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 203.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | 2 676.00 | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 69 191.00 | 80 368.00 | | 69 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 577.00 | 9 594.00 | | 9 577.00 |
YT Sous‐traitance | 178 406.00 | 194 839.00 | | 178 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 857.00 | 5 149.00 | | 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 918.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 2 121.00 | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 197.00 | 77 423.00 | | 83 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 696.00 | 72 080.00 | | 52 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 784.00 | 292 625.00 | | 261 784.00 |