| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
AN Terrains | 2 160.00 | 1 621.00 | 539.00 | 2 160.00 |
AP Constructions | 257 426.00 | 99 623.00 | 157 803.00 | 257 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 353.00 | 105 775.00 | 39 578.00 | 145 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 509.00 | 66 906.00 | 15 602.00 | 82 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 116.00 | 308 031.00 | 229 085.00 | 537 116.00 |
BT Marchandises | 662 079.00 | | 662 079.00 | 662 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 248.00 | 110.00 | 11 138.00 | 11 248.00 |
BZ Autres créances | 292 607.00 | | 292 607.00 | 292 607.00 |
CF Disponibilités | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 240.00 | 110.00 | 1 027 130.00 | 1 027 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 356.00 | 308 141.00 | 1 256 215.00 | 1 564 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 056.00 | 455 056.00 | | 455 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DH Report à nouveau | -63 707.00 | -25 865.00 | | -63 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019.00 | -37 842.00 | | 79 019.00 |
DL TOTAL (I) | 476 096.00 | 397 077.00 | | 476 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 095.00 | 304 402.00 | | 240 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | 1 464.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 045.00 | 286 407.00 | | 433 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 320.00 | 55 879.00 | | 86 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205.00 | 163.00 | | 205.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 263.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 119.00 | 667 128.00 | | 780 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 215.00 | 1 064 205.00 | | 1 256 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 552.00 | 427 176.00 | | 595 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 698.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 276.00 | | 1 639 276.00 | 1 639 276.00 |
FG Production vendue services | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 178.00 | | 1 664 178.00 | 1 664 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | 1 102.00 | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 492.00 | 2 789.00 | | 53 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 492.00 | 2 789.00 | | 53 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 527.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 527.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 318.00 | 2 262.00 | | 50 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 185.00 | 1 717 121.00 | | 1 742 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 165.00 | 1 754 964.00 | | 1 663 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 019.00 | -37 842.00 | | 79 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 069.00 | | 1 056.00 | 536 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 15 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 537 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 392.00 | | 1 056.00 | 486 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 008.00 | 36 023.00 | | 272 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 902.00 | 36 023.00 | | 237 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | | 3 967.00 | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077.00 | | 3 967.00 | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | | 3 967.00 | 4 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 045.00 | 433 045.00 | | 433 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
UX Autres créances clients | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 952.00 | 55 385.00 | 144 422.00 | 239 952.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 489.00 | 325 948.00 | 15 541.00 | 341 489.00 |
VW T.V.A. | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 647.00 | 594 080.00 | 144 422.00 | 778 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 449.00 | 31 157.00 | | 31 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | 11 220.00 | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 119 455.00 | 122 669.00 | | 119 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 475.00 | 142 356.00 | | 92 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 18 323.00 | 20 442.00 | | 18 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 098.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 745.00 | 14 445.00 | | 14 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 194.00 | 45 602.00 | | 46 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 791.00 | 342 861.00 | | 332 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 210.00 | 256 000.00 | | 294 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 521.00 | 298 785.00 | | 238 521.00 |