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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 400.00 | |
AP Constructions | | | 99 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 132 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 361 845.00 | |
BT Marchandises | | | 861 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 990 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 352 829.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 056.00 | 455 056.00 | | 455 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 434.00 | 10 379.00 | | 14 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 896.00 | 17 677.00 | | 33 896.00 |
DG Autres réserves | 131 506.00 | 70 686.00 | | 131 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 442.00 | 81 093.00 | | 85 442.00 |
DL TOTAL (I) | 720 332.00 | 634 891.00 | | 720 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 671.00 | 470 059.00 | | 429 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083.00 | 2 015.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 614.00 | 60 306.00 | | 113 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 410.00 | 67 773.00 | | 68 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 1 723.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | -450.00 | -290.00 | | -450.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 496.00 | 620 137.00 | | 632 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 829.00 | 1 255 028.00 | | 1 352 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 512.00 | 284 560.00 | | 318 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 726.00 | | 65 225.00 | 595 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 754.00 | 655 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 637 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 052.00 | | 64 177.00 | 579 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 673.00 | | 1 048.00 | 16 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 039.00 | 44 068.00 | 5 754.00 | 255 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 039.00 | 44 068.00 | 5 754.00 | 255 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 670.00 | 117 769.00 | 291 311.00 | 429 670.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 861.00 | 94 361.00 | 17 500.00 | 111 861.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 412.00 | 318 511.00 | 291 311.00 | 630 412.00 |