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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 450.00 | 6 162.00 | 16 288.00 | 22 450.00 |
040 Immobilisations financières | | 17 000.00 | -17 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 450.00 | 25 162.00 | -712.00 | 24 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
072 Créances – Autres | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 161 915.00 | | 161 915.00 | 161 915.00 |
084 Disponibilités | 404 458.00 | | 404 458.00 | 404 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 921.00 | | 608 921.00 | 608 921.00 |
110 Total général Actif | 633 371.00 | 25 162.00 | 608 209.00 | 633 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 735.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 640.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 222.00 | 9 514.00 | 14 707.00 | 24 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 222.00 | 11 514.00 | 14 707.00 | 26 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BZ Autres créances | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 731.00 | | 232 731.00 | 232 731.00 |
CF Disponibilités | 148 648.00 | | 148 648.00 | 148 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 340.00 | | 536 340.00 | 536 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 561.00 | 11 514.00 | 551 047.00 | 562 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 128 057.00 | | | 1 128 057.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 128 119.00 | | | 1 128 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
242 Autres charges externes. | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 896.00 | | | 327 896.00 |
252 Charges sociales | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 252.00 | | | 823 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 304 867.00 | | | 304 867.00 |
280 Produits financiers | 865.00 | | | 865.00 |
294 Charges financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 212.00 | | | 183 212.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 935.00 | | | 177 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
DL TOTAL (I) | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
EA Autres dettes | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 565.00 | | | 275 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 047.00 | | | 551 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 565.00 | | | 275 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
FG Production vendue services | 458 367.00 | | 458 367.00 | 458 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 367.00 | | 458 367.00 | 458 367.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 915.00 | | | 459 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 868.00 | | | 427 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 450.00 | | 1 772.00 | 24 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 450.00 | | 1 772.00 | 22 450.00 |