| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 879.00 | 19 571.00 | 22 308.00 | 41 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 879.00 | 21 571.00 | 22 308.00 | 43 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
BZ Autres créances | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
CF Disponibilités | 322 155.00 | | 322 155.00 | 322 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 817.00 | | 714 817.00 | 714 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 696.00 | 21 571.00 | 737 126.00 | 758 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -30 606.00 | | | -30 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
DL TOTAL (I) | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 029.00 | | | 273 029.00 |
EA Autres dettes | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 168.00 | | | 504 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 126.00 | | | 737 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 168.00 | | | 504 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 658.00 | | 981 658.00 | 981 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 658.00 | | 981 658.00 | 981 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 035.00 | | | 140 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 035.00 | | | -140 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 130.00 | | | 1 071 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 442.00 | | | 955 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 879.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | 3 352.00 | | 18 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | 3 352.00 | | 16 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 065.00 | 89 065.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 2.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 229 065.00 | 89 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 89 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 340.00 | 146 340.00 | | 146 340.00 |
UX Autres créances clients | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VC Groupe et associés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 315.00 | 221 315.00 | | 221 315.00 |
VW T.V.A. | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 168.00 | 504 168.00 | | 504 168.00 |