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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 671.00 | 15 319.00 | 11 352.00 | 26 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 671.00 | 17 319.00 | 11 352.00 | 28 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
BZ Autres créances | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 293.00 | | 172 293.00 | 172 293.00 |
CF Disponibilités | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 784.00 | | 540 784.00 | 540 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 455.00 | 17 319.00 | 552 136.00 | 569 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
DL TOTAL (I) | 154 063.00 | | | 154 063.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 073.00 | | | 258 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 073.00 | | | 258 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 858.00 | | 700 858.00 | 700 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 858.00 | | 700 858.00 | 700 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 650.00 | | | 757 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 423.00 | | | 634 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 208.00 | 28 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 208.00 | 26 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 571.00 | 3 352.00 | 7 604.00 | 21 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 571.00 | 3 352.00 | 7 604.00 | 19 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UX Autres créances clients | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 455.00 | 214 455.00 | | 214 455.00 |
VW T.V.A. | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 073.00 | 258 073.00 | | 258 073.00 |