| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 879.00 | 16 218.00 | 25 661.00 | 41 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 879.00 | 18 218.00 | 25 661.00 | 43 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
BZ Autres créances | 267 542.00 | | 267 542.00 | 267 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
CF Disponibilités | 254 037.00 | | 254 037.00 | 254 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 996.00 | | 825 996.00 | 825 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 875.00 | 18 218.00 | 851 656.00 | 869 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 229 048.00 | | | 229 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
DL TOTAL (I) | 293 269.00 | | | 293 269.00 |
DP Provisions pour risques | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
EA Autres dettes | 240 081.00 | | | 240 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 322.00 | | | 469 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 656.00 | | | 851 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 322.00 | | | 469 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 973.00 | | 472 973.00 | 472 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 973.00 | | 472 973.00 | 472 973.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 325.00 | | | 508 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 979.00 | | | 451 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 222.00 | | 17 657.00 | 26 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | | 17 657.00 | 24 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 866.00 | 3 352.00 | | 14 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 866.00 | 3 352.00 | | 12 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 065.00 | | 35 000.00 | 124 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 065.00 | | 35 000.00 | 124 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 081.00 | 240 081.00 | | 240 081.00 |
UX Autres créances clients | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VC Groupe et associés | 236 602.00 | 236 602.00 | | 236 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 610.00 | 400 610.00 | | 400 610.00 |
VW T.V.A. | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 322.00 | 469 322.00 | | 469 322.00 |