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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 222.00 | 12 866.00 | 11 355.00 | 24 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 222.00 | 14 866.00 | 11 355.00 | 26 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BZ Autres créances | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
CF Disponibilités | 405 199.00 | | 405 199.00 | 405 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 925.00 | | 636 925.00 | 636 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 147.00 | 14 866.00 | 648 280.00 | 663 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 215 520.00 | | | 215 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
DL TOTAL (I) | 297 897.00 | | | 297 897.00 |
DP Provisions pour risques | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 693.00 | | | 230 693.00 |
EA Autres dettes | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 231.00 | | | 384 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 193.00 | | | 806 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 231.00 | | | 384 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 637.00 | | 1 208 637.00 | 1 208 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 637.00 | | 1 208 637.00 | 1 208 637.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 640.00 | | | -66 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 717.00 | | | 1 209 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 215.00 | | | 1 135 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 3 352.00 | | 11 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 514.00 | 3 352.00 | | 9 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 66 065.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 66 065.00 | | 58 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 065.00 | | |