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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 998.00 | 18 828.00 | 7 577 170.00 | 7 595 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BZ Autres créances | 629 798.00 | | 629 798.00 | 629 798.00 |
CF Disponibilités | 478 545.00 | | 478 545.00 | 478 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 259.00 | | 1 113 259.00 | 1 113 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 257.00 | 18 828.00 | 8 690 429.00 | 8 709 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 7 077 170.00 | | 7 077 170.00 | 7 077 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 011.00 | | | 148 011.00 |
DG Autres réserves | 914 131.00 | | | 914 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695 500.00 | | | 3 695 500.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 637 644.00 | | | 7 637 644.00 |
DP Provisions pour risques | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 734.00 | | | 226 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 691.00 | | | 395 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 050.00 | | | 826 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 429.00 | | | 8 690 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 050.00 | | | 526 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 504 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 613.00 | | | -210 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 588.00 | | | 4 058 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 087.00 | | | 363 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695 500.00 | | | 3 695 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 937.00 | 37 203.00 | 3 406.00 | 192 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 937.00 | 37 203.00 | 3 406.00 | 192 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 691.00 | 395 691.00 | | 395 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 689.00 | | | 416 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 714.00 | 1 134 714.00 | | 1 134 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 051.00 | 526 051.00 | 300 000.00 | 826 051.00 |