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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 948.00 | | 557 948.00 | 557 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 653 946.00 | 18 828.00 | 7 635 118.00 | 7 653 946.00 |
BZ Autres créances | 249 397.00 | | 249 397.00 | 249 397.00 |
CF Disponibilités | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 822.00 | | 564 822.00 | 564 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 769.00 | 18 828.00 | 8 199 940.00 | 8 218 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557 948.00 | | | 557 948.00 |
CU Autres participations | 7 077 170.00 | | 7 077 170.00 | 7 077 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 4 477 644.00 | | | 4 477 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 419.00 | | | -289 419.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 225.00 | | | 7 348 225.00 |
DP Provisions pour risques | 240 154.00 | | | 240 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 076.00 | | | 269 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 057.00 | | | 264 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 639.00 | | | 582 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 940.00 | | | 8 199 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 639.00 | | | 582 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 973.00 | | | 225 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 812.00 | | | 418 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 231.00 | | | 708 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 419.00 | | | -289 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 948.00 | 557 948.00 | | 557 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 249 397.00 | | | 249 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 058.00 | 264 058.00 | | 264 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 387.00 | 809 387.00 | 8 350.00 | 809 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 639.00 | 582 639.00 | | 582 639.00 |