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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 273.00 | 1 074.00 | 2 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 288.00 | | 407 288.00 | 407 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 805.00 | 1 273.00 | 7 485 532.00 | 7 486 805.00 |
BZ Autres créances | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
CF Disponibilités | 1 691 989.00 | | 1 691 989.00 | 1 691 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 135.00 | | 1 777 135.00 | 1 777 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 940.00 | 1 273.00 | 9 262 666.00 | 9 263 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 288.00 | | | 407 288.00 |
CU Autres participations | 7 077 170.00 | | 7 077 170.00 | 7 077 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 2 991 855.00 | 4 188 226.00 | | 2 991 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 563.00 | -96 371.00 | | 189 563.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 091 417.00 | 7 251 855.00 | | 9 091 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 285 169.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 571.00 | 30 328.00 | | 38 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 571.00 | 315 497.00 | | 38 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 46 475.00 | | 22 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 450.00 | 131 884.00 | | 110 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 678.00 | 494 624.00 | | 132 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 666.00 | 8 061 975.00 | | 9 262 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 678.00 | 494 624.00 | | 132 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | 16 667.00 | | -2 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 103.00 | 1 135.00 | | 5 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 350.00 | -20 838.00 | | -29 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 470.00 | 423 151.00 | | 690 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 907.00 | 519 522.00 | | 500 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 563.00 | -96 371.00 | | 189 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 002.00 | 20 750.00 | | 18 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 497.00 | 8 243.00 | 285 169.00 | 315 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 288.00 | 407 288.00 | | 407 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 434.00 | 492 434.00 | | 492 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |