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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 788.00 | 558.00 | 2 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 731.00 | | 406 731.00 | 406 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 248.00 | 1 788.00 | 7 484 459.00 | 7 486 248.00 |
BZ Autres créances | 775 750.00 | | 775 750.00 | 775 750.00 |
CF Disponibilités | 1 775 880.00 | | 1 775 880.00 | 1 775 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 209.00 | | 2 555 209.00 | 2 555 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 458.00 | 1 788.00 | 10 039 669.00 | 10 041 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 731.00 | | | 406 731.00 |
CU Autres participations | 7 077 170.00 | | 7 077 170.00 | 7 077 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 478.00 | 280 000.00 | | 289 478.00 |
DG Autres réserves | 3 171 939.00 | 2 991 855.00 | | 3 171 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 537.00 | 189 563.00 | | 67 537.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158 955.00 | 9 091 417.00 | | 9 158 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 365.00 | 38 571.00 | | 41 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 365.00 | 38 571.00 | | 41 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 938.00 | | | 746 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 22 228.00 | | 15 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 001.00 | 110 450.00 | | 77 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 349.00 | 132 678.00 | | 839 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 669.00 | 9 262 666.00 | | 10 039 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 349.00 | 132 678.00 | | 839 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 767.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 870.00 | -29 350.00 | | -48 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 744.00 | 690 470.00 | | 504 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 207.00 | 500 907.00 | | 437 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 537.00 | 189 563.00 | | 67 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 516.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 516.00 | | 1 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 571.00 | 2 794.00 | | 38 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 571.00 | 2 794.00 | | 118 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 938.00 | 746 938.00 | | 746 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 732.00 | 406 732.00 | | 406 732.00 |
UX Autres créances clients | 775 750.00 | 775 750.00 | | 775 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 061.00 | 1 186 061.00 | | 1 186 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 350.00 | 839 350.00 | | 839 350.00 |