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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 940.00 | | 407 940.00 | 407 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 485 910.00 | 800.00 | 7 485 110.00 | 7 485 910.00 |
BZ Autres créances | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
CF Disponibilités | 465 774.00 | | 465 774.00 | 465 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 864.00 | | 576 864.00 | 576 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 775.00 | 800.00 | 8 061 975.00 | 8 062 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 940.00 | | | 407 940.00 |
CU Autres participations | 7 077 170.00 | | 7 077 170.00 | 7 077 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 4 188 225.00 | | | 4 188 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 370.00 | | | -96 370.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 251 854.00 | | | 7 251 854.00 |
DP Provisions pour risques | 285 169.00 | | | 285 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 497.00 | | | 315 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 884.00 | | | 131 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 623.00 | | | 494 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 975.00 | | | 8 061 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 623.00 | | | 494 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 838.00 | | | -20 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 151.00 | | | 423 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 522.00 | | | 519 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 370.00 | | | -96 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 076.00 | 46 421.00 | | 269 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 076.00 | 46 421.00 | | 349 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 941.00 | 407 941.00 | | 407 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VP Divers | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 030.00 | 519 030.00 | | 519 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 624.00 | 494 624.00 | | 494 624.00 |