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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BZ Autres créances | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CF Disponibilités | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 954.00 | | 211 954.00 | 211 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 954.00 | | 2 511 954.00 | 2 511 954.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 238.00 | 1 427 541.00 | | 1 533 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 424.00 | 115 697.00 | | 187 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 039 662.00 | 1 865 657.00 | | 2 039 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 160.00 | 351 354.00 | | 200 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 390.00 | 254 476.00 | | 265 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 756.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962.00 | 3 794.00 | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 291.00 | 610 380.00 | | 472 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 954.00 | 2 476 037.00 | | 2 511 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 459.00 | 210 645.00 | | 220 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 657.00 | 29 474.00 | | 34 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419.00 | 6 000.00 | | 3 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 6 000.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | 6 000.00 | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 819.00 | 232 400.00 | | 267 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 395.00 | 116 704.00 | | 80 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 424.00 | 115 697.00 | | 187 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 160.00 | 148 328.00 | 51 832.00 | 200 160.00 |
VI Groupe et associés | 262 744.00 | 62 744.00 | 200 000.00 | 262 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 291.00 | 220 459.00 | 251 832.00 | 472 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 006.00 | 1 953.00 | | 2 006.00 |
ST Autres comptes | 2 616.00 | 5 056.00 | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 880.00 | 13 280.00 | | 14 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391.00 | 383.00 | | 391.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 7 009.00 | | 4 621.00 |