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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 948.00 | | 2 357 948.00 | 2 357 948.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 354.00 | 1 737 874.00 | | 1 689 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 607.00 | -48 520.00 | | 68 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 961.00 | 2 008 354.00 | | 2 076 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 778.00 | 273 873.00 | | 247 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 780.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 742.00 | 23 007.00 | | 13 742.00 |
EA Autres dettes | 18 651.00 | 1 154.00 | | 18 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 987.00 | 298 814.00 | | 280 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 948.00 | 2 307 168.00 | | 2 357 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 987.00 | 298 814.00 | | 280 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 890.00 | 27 538.00 | | 28 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 921.00 | 68 400.00 | | 77 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 800.00 | 76 910.00 | | 206 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 193.00 | 125 429.00 | | 138 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 607.00 | -48 520.00 | | 68 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 247 778.00 | 247 778.00 | | 247 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 987.00 | 280 987.00 | | 280 987.00 |