| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 216 461.00 | | 216 461.00 | 216 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 351 519.00 | | 351 519.00 | 351 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 467 980.00 | | 3 467 980.00 | 3 467 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 980.00 | | 3 637 980.00 | 3 637 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 418.00 | 1 729 961.00 | | 1 636 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 363.00 | -93 544.00 | | 1 583 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 781.00 | 1 955 418.00 | | 3 538 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 1 705.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146 421.00 | | |
EA Autres dettes | 98 004.00 | 1 529.00 | | 98 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 199.00 | 400 357.00 | | 99 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 980.00 | 2 355 775.00 | | 3 637 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 199.00 | 400 357.00 | | 99 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 618.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325 454.00 | | | 3 325 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 154.00 | | | 3 326 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026 154.00 | | | 1 026 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 601.00 | 178 050.00 | | 4 116 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 237.00 | 271 594.00 | | 2 533 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 363.00 | -93 544.00 | | 1 583 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | 170 000.00 | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300 000.00 | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 000.00 | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | 170 000.00 | 2 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
UP Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 461.00 | 216 461.00 | 170 000.00 | 386 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |