| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BZ Autres créances | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CF Disponibilités | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 958.00 | | 2 357 958.00 | 2 357 958.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 662.00 | 1 533 238.00 | | 1 720 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | 187 424.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 874.00 | 2 039 662.00 | | 2 056 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 477.00 | 200 160.00 | | 19 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 288.00 | 265 390.00 | | 276 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 780.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | 5 962.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 084.00 | 472 291.00 | | 301 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 958.00 | 2 511 954.00 | | 2 357 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 084.00 | 220 459.00 | | 101 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 094.00 | 34 657.00 | | 34 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 400.00 | 267 819.00 | | 109 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 188.00 | 80 395.00 | | 92 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 212.00 | 187 424.00 | | 17 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VI Groupe et associés | 276 087.00 | 76 087.00 | 200 000.00 | 276 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 821.00 | | | 180 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 084.00 | 101 084.00 | 200 000.00 | 301 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | 2 006.00 | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 4 350.00 | 2 616.00 | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | | | 28.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405.00 | 391.00 | | 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 410.00 | 4 621.00 | | 6 410.00 |