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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 168.00 | | 2 307 168.00 | 2 307 168.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 874.00 | 1 720 662.00 | | 1 737 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 520.00 | 17 212.00 | | -48 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 354.00 | 2 056 874.00 | | 2 008 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 873.00 | 276 288.00 | | 273 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 858.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | 4 460.00 | | 23 007.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 814.00 | 301 084.00 | | 298 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 168.00 | 2 357 958.00 | | 2 307 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 814.00 | 101 084.00 | | 298 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 538.00 | 34 094.00 | | 27 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 400.00 | 21 064.00 | | 68 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 910.00 | 109 400.00 | | 76 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 429.00 | 92 188.00 | | 125 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 520.00 | 17 212.00 | | -48 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 814.00 | 298 814.00 | | 298 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 28.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 122.00 | 2 060.00 | | 2 122.00 |
ST Autres comptes | 12 549.00 | 4 350.00 | | 12 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | 28.00 | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 360.00 | 14 880.00 | | 15 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418.00 | 405.00 | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 671.00 | 6 410.00 | | 14 671.00 |