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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 17 578.00 | 33 451.00 | 51 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 029.00 | 17 578.00 | 33 451.00 | 51 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
110 Total général Actif | 120 657.00 | 17 578.00 | 103 079.00 | 120 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33.00 | | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 060.00 | 144 849.00 | | 130 060.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 202.00 | 143 849.00 | | 130 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 504.00 | 54 500.00 | | 40 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -128.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 30 679.00 | 31 230.00 | | 30 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | 3 862.00 | | 6 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 011.00 | 24 009.00 | | 24 011.00 |
252 Charges sociales | 12 968.00 | 15 864.00 | | 12 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 432.00 | 8 276.00 | | 7 432.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 427.00 | 137 616.00 | | 122 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 775.00 | 6 233.00 | | 7 775.00 |
280 Produits financiers | 1 340.00 | 1 086.00 | | 1 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | 623.00 | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 719.00 | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 133.00 | 7 175.00 | | 12 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 197.00 | | | 13 197.00 |