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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 385.00 | 615.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 934.00 | 55 899.00 | 7 035.00 | 62 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 934.00 | 57 284.00 | 7 650.00 | 64 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
084 Disponibilités | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
110 Total général Actif | 145 025.00 | 57 284.00 | 87 742.00 | 145 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 669.00 | 220 426.00 | | 190 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 301.00 | | |
230 Autres produits | 1 454.00 | 2 065.00 | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 213.00 | 224 791.00 | | 266 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 977.00 | 78 656.00 | | 83 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 37 590.00 | 35 924.00 | | 37 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 076.00 | 6 549.00 | | 10 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 167.00 | 51 923.00 | | 69 167.00 |
252 Charges sociales | 34 291.00 | 26 298.00 | | 34 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 261.00 | 7 773.00 | | 6 261.00 |
262 Autres charges | | 91.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 241 195.00 | 207 214.00 | | 241 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 019.00 | 17 578.00 | | 25 019.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | 201.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 267.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 2 282.00 | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 438.00 | 15 229.00 | | 21 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 934.00 | | | 64 934.00 |