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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 486.00 | 36 208.00 | 27 277.00 | 63 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 486.00 | 36 208.00 | 27 277.00 | 63 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
110 Total général Actif | 132 078.00 | 36 208.00 | 95 870.00 | 132 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 428.00 | 130 794.00 | | 131 428.00 |
230 Autres produits | | 640.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 428.00 | 131 434.00 | | 131 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 545.00 | 41 992.00 | | 38 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | -11.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 34 243.00 | 29 276.00 | | 34 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 955.00 | 4 857.00 | | 6 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 320.00 | 24 002.00 | | 28 320.00 |
252 Charges sociales | 15 542.00 | 13 933.00 | | 15 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 461.00 | 9 169.00 | | 9 461.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 075.00 | 123 228.00 | | 133 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 647.00 | 8 207.00 | | -1 647.00 |
280 Produits financiers | 687.00 | 877.00 | | 687.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 50.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 062.00 | 7 680.00 | | -1 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 565.00 | | | 13 565.00 |