| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 26 747.00 | 24 282.00 | 51 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 029.00 | 26 747.00 | 24 282.00 | 51 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
110 Total général Actif | 123 906.00 | 26 747.00 | 97 159.00 | 123 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 33.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 794.00 | 130 060.00 | | 130 794.00 |
230 Autres produits | 640.00 | 110.00 | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 434.00 | 130 202.00 | | 131 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 992.00 | 40 504.00 | | 41 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | 17.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 29 276.00 | 30 679.00 | | 29 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 6 771.00 | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 002.00 | 24 011.00 | | 24 002.00 |
252 Charges sociales | 13 933.00 | 12 968.00 | | 13 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 169.00 | 7 432.00 | | 9 169.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 46.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 228.00 | 122 427.00 | | 123 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 207.00 | 7 775.00 | | 8 207.00 |
280 Produits financiers | 877.00 | 1 340.00 | | 877.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 200.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 2 140.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 680.00 | 12 133.00 | | 7 680.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 922.00 | | | 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 922.00 | | | 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 325.00 | | | 12 325.00 |