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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 719.00 | 1 281.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 934.00 | 50 305.00 | 12 629.00 | 62 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 934.00 | 51 023.00 | 13 911.00 | 64 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
084 Disponibilités | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
110 Total général Actif | 155 500.00 | 51 023.00 | 104 477.00 | 155 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 426.00 | 218 601.00 | | 220 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | 1 182.00 | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 791.00 | 219 783.00 | | 224 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 656.00 | 76 301.00 | | 78 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 112.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 924.00 | 35 021.00 | | 35 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 549.00 | 7 532.00 | | 6 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 923.00 | 53 030.00 | | 51 923.00 |
252 Charges sociales | 26 298.00 | 26 571.00 | | 26 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 773.00 | 10 642.00 | | 7 773.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 7.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 214.00 | 209 215.00 | | 207 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 578.00 | 10 568.00 | | 17 578.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 302.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 310.00 | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 1 246.00 | | 2 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 229.00 | 9 314.00 | | 15 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |