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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 408.00 | 466.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 962.00 | 23 117.00 | 49 846.00 | 72 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 407.00 | 24 525.00 | 840 882.00 | 865 407.00 |
BT Marchandises | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 595.00 | | 209 595.00 | 209 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 002.00 | 24 525.00 | 1 050 477.00 | 1 075 002.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 149.00 | 136 580.00 | | 190 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 351.00 | 53 570.00 | | 96 351.00 |
DL TOTAL (I) | 297 501.00 | 201 149.00 | | 297 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 773.00 | 466 586.00 | | 424 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 223.00 | 174 883.00 | | 191 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 108 646.00 | | 100 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 528.00 | 19 001.00 | | 36 528.00 |
EA Autres dettes | | 14 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 977.00 | 783 734.00 | | 752 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 477.00 | 1 012 883.00 | | 1 050 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 795.00 | 385 579.00 | | 397 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 594.00 | | 1 126 594.00 | 1 126 594.00 |
FG Production vendue services | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 399.00 | | 1 133 399.00 | 1 133 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 384.00 | 11 437.00 | | 17 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 588.00 | 20 341.00 | | 30 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 450.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 450.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 45.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 182.00 | 450.00 | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303.00 | 495.00 | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 697.00 | -45.00 | | 38 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 664.00 | 17 602.00 | | 38 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 178.00 | 1 126 430.00 | | 1 197 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 826.00 | 1 072 860.00 | | 1 100 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 351.00 | 53 570.00 | | 96 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 706.00 | | 44 701.00 | 857 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 296.00 | | 44 541.00 | 67 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | 160.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 801.00 | 9 541.00 | 30 818.00 | 45 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | 9 541.00 | 30 818.00 | 45 801.00 |