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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519.00 | 1 808.00 | 711.00 | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 792.00 | 35 002.00 | 40 790.00 | 75 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 252.00 | 36 810.00 | 833 442.00 | 870 252.00 |
BT Marchandises | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CF Disponibilités | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 933.00 | | 189 933.00 | 189 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 184.00 | 36 810.00 | 1 023 374.00 | 1 060 184.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 501.00 | 190 149.00 | | 271 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 328.00 | 96 351.00 | | 76 328.00 |
DL TOTAL (I) | 358 829.00 | 297 501.00 | | 358 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 421.00 | 424 773.00 | | 357 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 188.00 | 191 223.00 | | 191 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 136.00 | 100 453.00 | | 95 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | 36 528.00 | | 20 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 545.00 | 752 977.00 | | 664 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 374.00 | 1 050 477.00 | | 1 023 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 172.00 | 397 795.00 | | 380 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 059.00 | | 1 111 059.00 | 1 111 059.00 |
FG Production vendue services | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 050.00 | | 1 118 050.00 | 1 118 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | 17 384.00 | | 13 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 497.00 | 30 588.00 | | 28 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 121.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 6 303.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 38 697.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 38 664.00 | | 25 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 589.00 | 1 197 178.00 | | 1 133 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 260.00 | 1 100 826.00 | | 1 057 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 328.00 | 96 351.00 | | 76 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 407.00 | | 4 845.00 | 865 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 837.00 | | 3 475.00 | 74 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | 1 370.00 | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 525.00 | 12 286.00 | | 24 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 12 286.00 | | 24 525.00 |