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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 562.00 | 337.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 428.00 | 31 845.00 | 3 583.00 | 35 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 173.00 | 34 407.00 | 797 765.00 | 832 173.00 |
BT Marchandises | 112 652.00 | | 112 652.00 | 112 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CF Disponibilités | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 166.00 | 34 407.00 | 1 031 759.00 | 1 066 166.00 |
CU Autres participations | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 137.00 | 417 157.00 | | 476 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 465.00 | 73 980.00 | | 80 465.00 |
DL TOTAL (I) | 567 602.00 | 502 137.00 | | 567 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 237.00 | 206 448.00 | | 135 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 098.00 | 187 098.00 | | 187 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 604.00 | 93 916.00 | | 99 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | 32 285.00 | | 42 141.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 29.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 157.00 | 519 776.00 | | 464 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 759.00 | 1 021 913.00 | | 1 031 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 923.00 | 384 539.00 | | 395 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 127.00 | | 1 118 127.00 | 1 118 127.00 |
FG Production vendue services | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 656.00 | | 1 165 656.00 | 1 165 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 255.00 | 16 664.00 | | 12 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 616.00 | 28 394.00 | | 32 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 666.00 | 24 450.00 | | 26 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 065.00 | 1 161 184.00 | | 1 188 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 600.00 | 1 087 205.00 | | 1 107 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 465.00 | 73 980.00 | | 80 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 233.00 | | 940.00 | 831 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | 940.00 | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 092.00 | 3 315.00 | | 31 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 092.00 | 3 315.00 | | 31 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 237.00 | 67 003.00 | 68 233.00 | 135 237.00 |
VI Groupe et associés | 187 098.00 | 187 098.00 | | 187 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 996.00 | 31 876.00 | 10 120.00 | 41 996.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 157.00 | 395 923.00 | 68 233.00 | 464 157.00 |