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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 050.00 | 849.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 762.00 | 46 899.00 | 30 864.00 | 77 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 717.00 | 48 949.00 | 823 768.00 | 872 717.00 |
BT Marchandises | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CF Disponibilités | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 392.00 | | 227 392.00 | 227 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 109.00 | 48 949.00 | 1 051 160.00 | 1 100 109.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 829.00 | 271 501.00 | | 332 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 328.00 | 76 328.00 | | 99 328.00 |
DL TOTAL (I) | 443 157.00 | 358 829.00 | | 443 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 373.00 | 357 421.00 | | 284 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 688.00 | 191 188.00 | | 188 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 130.00 | 95 136.00 | | 108 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 811.00 | 20 530.00 | | 26 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 003.00 | 664 545.00 | | 608 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 160.00 | 1 023 374.00 | | 1 051 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 675.00 | 380 172.00 | | 395 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 366.00 | | 1 152 366.00 | 1 152 366.00 |
FG Production vendue services | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 522.00 | | 1 164 522.00 | 1 164 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 128.00 | 13 816.00 | | 13 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 547.00 | 28 497.00 | | 25 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 143.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 143.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -143.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 385.00 | 25 616.00 | | 33 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 353.00 | 1 133 589.00 | | 1 180 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 025.00 | 1 057 260.00 | | 1 081 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 328.00 | 76 328.00 | | 99 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 252.00 | | 2 465.00 | 870 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 312.00 | | 2 350.00 | 78 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 115.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 810.00 | 12 139.00 | | 36 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 810.00 | 12 139.00 | | 36 810.00 |