| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 797.00 | 142.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 349.00 | 34 717.00 | 5 631.00 | 40 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 633.00 | 37 515.00 | 800 118.00 | 837 633.00 |
BT Marchandises | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CF Disponibilités | 158 716.00 | | 158 716.00 | 158 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 648.00 | | 382 648.00 | 382 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 280.00 | 37 515.00 | 1 182 766.00 | 1 220 280.00 |
CU Autres participations | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 602.00 | 476 137.00 | | 537 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 249.00 | 80 465.00 | | 163 249.00 |
DL TOTAL (I) | 711 851.00 | 567 602.00 | | 711 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 233.00 | 135 237.00 | | 68 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 877.00 | 187 098.00 | | 186 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 560.00 | 99 604.00 | | 148 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 634.00 | 42 141.00 | | 66 634.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 77.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 915.00 | 464 157.00 | | 470 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 766.00 | 1 031 759.00 | | 1 182 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 915.00 | 395 923.00 | | 470 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 745.00 | | 1 250 745.00 | 1 250 745.00 |
FG Production vendue services | 161 174.00 | | 161 174.00 | 161 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 919.00 | | 1 411 919.00 | 1 411 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 174.00 | 12 255.00 | | 15 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 413.00 | 32 616.00 | | 32 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 807.00 | 26 666.00 | | 54 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 944.00 | 1 188 065.00 | | 1 430 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 695.00 | 1 107 600.00 | | 1 267 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 249.00 | 80 465.00 | | 163 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 173.00 | | 5 460.00 | 832 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | | 4 960.00 | 38 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | 500.00 | 13 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 407.00 | 3 108.00 | | 34 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 407.00 | 3 108.00 | | 34 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VI Groupe et associés | 186 877.00 | 186 877.00 | | 186 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 759.00 | 32 639.00 | 10 120.00 | 42 759.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 915.00 | 470 915.00 | | 470 915.00 |