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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 692 300.00 | | 692 300.00 | 692 300.00 |
AP Constructions | 4 806 443.00 | 789 247.00 | 4 017 196.00 | 4 806 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 043.00 | 789 247.00 | 4 717 796.00 | 5 507 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 867.00 | 789 247.00 | 4 852 620.00 | 5 641 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 36 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 507.00 | 64 117.00 | | 24 507.00 |
DL TOTAL (I) | 30 007.00 | 106 243.00 | | 30 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 195 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767 078.00 | 1 651 864.00 | | 4 767 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 1 530.00 | | 32 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 049.00 | 13 379.00 | | 23 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 613.00 | 4 862 388.00 | | 4 822 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 620.00 | 4 968 631.00 | | 4 852 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 436 180.00 | 436 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 436 180.00 | 436 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 116.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 108.00 | 116.00 | | 42 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | -116.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 17 491.00 | | 10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 419.00 | 434 919.00 | | 475 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 911.00 | 370 801.00 | | 450 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 507.00 | 64 117.00 | | 24 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 187.00 | | | 5 552 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552 187.00 | | | 5 552 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 140.00 | 174 646.00 | 11 539.00 | 626 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 140.00 | 174 646.00 | 11 539.00 | 626 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 767 078.00 | | | 4 767 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 272 640.00 | | | 3 272 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 195 615.00 | | | 3 195 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 613.00 | 55 534.00 | | 4 822 613.00 |