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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 692 300.00 | | 692 300.00 | 692 300.00 |
AP Constructions | 4 841 527.00 | 1 133 621.00 | 3 707 906.00 | 4 841 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 533 827.00 | 1 133 621.00 | 4 400 206.00 | 5 533 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
BZ Autres créances | 559 957.00 | | 559 957.00 | 559 957.00 |
CF Disponibilités | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 527.00 | | 623 527.00 | 623 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 353.00 | 1 133 621.00 | 5 023 733.00 | 6 157 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 983.00 | 31 220.00 | | 101 983.00 |
DL TOTAL (I) | 107 483.00 | 36 720.00 | | 107 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876 205.00 | 4 571 436.00 | | 4 876 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 16 465.00 | | 17 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 719.00 | 4 735.00 | | 22 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 250.00 | 4 592 637.00 | | 4 916 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 733.00 | 4 629 357.00 | | 5 023 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 431 306.00 | 431 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 431 306.00 | 431 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | 10 143.00 | | 24 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 517.00 | 339 871.00 | | 434 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 534.00 | 308 651.00 | | 332 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 983.00 | 31 220.00 | | 101 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 414.00 | | 43 496.00 | 5 525 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 083.00 | 5 533 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 083.00 | 5 533 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525 414.00 | | 43 496.00 | 5 525 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 288.00 | 172 333.00 | | 961 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 288.00 | 172 333.00 | | 961 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 876 205.00 | 84 242.00 | | 4 876 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VW T.V.A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 250.00 | 124 287.00 | | 4 916 250.00 |