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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 692 300.00 | | 692 300.00 | 692 300.00 |
AP Constructions | 4 806 443.00 | 961 288.00 | 3 845 155.00 | 4 806 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 414.00 | 961 288.00 | 4 564 126.00 | 5 525 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 645.00 | 961 288.00 | 4 629 357.00 | 5 590 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | 24 507.00 | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 36 720.00 | 30 007.00 | | 36 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571 436.00 | 4 767 078.00 | | 4 571 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 32 486.00 | | 16 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | 23 049.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 637.00 | 4 822 613.00 | | 4 592 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 357.00 | 4 852 620.00 | | 4 629 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 871.00 | 325 000.00 | 339 871.00 | 14 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 871.00 | 325 000.00 | 339 871.00 | 14 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 069.00 | | 10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 871.00 | 475 419.00 | | 339 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 651.00 | 450 911.00 | | 308 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 220.00 | 24 507.00 | | 31 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 043.00 | | | 5 507 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 525 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 525 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507 043.00 | | | 5 507 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 247.00 | 172 040.00 | | 789 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 247.00 | 172 040.00 | | 789 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 571 436.00 | | | 4 571 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 625.00 | | | 280 625.00 |
VP Divers | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 637.00 | 21 200.00 | | 4 592 637.00 |