| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 692 300.00 | | 692 300.00 | 692 300.00 |
AP Constructions | 4 864 194.00 | 1 481 347.00 | 3 382 847.00 | 4 864 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 556 494.00 | 1 481 347.00 | 4 075 147.00 | 5 556 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 316.00 | 81 250.00 | 106 066.00 | 187 316.00 |
BZ Autres créances | 822 751.00 | | 822 751.00 | 822 751.00 |
CF Disponibilités | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 838.00 | 81 250.00 | 1 002 588.00 | 1 083 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 332.00 | 1 562 597.00 | 5 077 735.00 | 6 640 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 532.00 | 90 348.00 | | -42 532.00 |
DL TOTAL (I) | -37 032.00 | 95 848.00 | | -37 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 292.00 | 4 960 681.00 | | 5 050 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 729.00 | 14 082.00 | | 22 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 747.00 | 47 801.00 | | 41 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 114 767.00 | 5 022 678.00 | | 5 114 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 735.00 | 5 118 525.00 | | 5 077 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 057.00 | 143 261.00 | | 146 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 22 332.00 | | 12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 395.00 | 419 357.00 | | 351 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 927.00 | 329 009.00 | | 393 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 532.00 | 90 348.00 | | -42 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 864.00 | | 13 726.00 | 5 542 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 5 556 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 5 556 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542 864.00 | | 13 726.00 | 5 542 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 533.00 | 177 238.00 | | 1 308 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 533.00 | 177 238.00 | | 1 308 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
UX Autres créances clients | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 050 292.00 | 81 582.00 | | 5 050 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 751.00 | 822 751.00 | | 822 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 067.00 | 1 010 067.00 | | 1 010 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 767.00 | 146 057.00 | | 5 114 767.00 |