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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 692 300.00 | | 692 300.00 | 692 300.00 |
AP Constructions | 4 850 468.00 | 1 308 533.00 | 3 541 935.00 | 4 850 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 864.00 | 1 308 533.00 | 4 234 331.00 | 5 542 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
BZ Autres créances | 800 610.00 | | 800 610.00 | 800 610.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 194.00 | | 884 194.00 | 884 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 058.00 | 1 308 533.00 | 5 118 525.00 | 6 427 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 348.00 | 101 983.00 | | 90 348.00 |
DL TOTAL (I) | 95 848.00 | 107 483.00 | | 95 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960 681.00 | 4 876 205.00 | | 4 960 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 17 325.00 | | 14 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | 22 719.00 | | 47 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 678.00 | 4 916 250.00 | | 5 022 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 525.00 | 5 023 733.00 | | 5 118 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 261.00 | 124 287.00 | | 143 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | 24 535.00 | | 22 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 357.00 | 434 517.00 | | 419 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 009.00 | 332 534.00 | | 329 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 348.00 | 101 983.00 | | 90 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 827.00 | | 8 942.00 | 5 533 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 542 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 542 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 827.00 | | 8 942.00 | 5 533 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 621.00 | 174 912.00 | | 1 133 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 621.00 | 174 912.00 | | 1 133 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 960 681.00 | 81 264.00 | | 4 960 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VP Divers | 800 610.00 | 800 610.00 | | 800 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 775.00 | 882 775.00 | | 882 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 678.00 | 143 261.00 | | 5 022 678.00 |