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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 855 140.00 | | 855 140.00 | 855 140.00 |
AP Constructions | 3 076 773.00 | 553 141.00 | 2 523 632.00 | 3 076 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 913.00 | 553 141.00 | 3 378 772.00 | 3 931 913.00 |
BZ Autres créances | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 988.00 | | 146 988.00 | 146 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 901.00 | 553 141.00 | 3 525 760.00 | 4 078 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -121 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 700.00 | 139 586.00 | | 149 700.00 |
DL TOTAL (I) | 155 200.00 | 23 699.00 | | 155 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 793 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 281.00 | 734 998.00 | | 3 297 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 1 530.00 | | 17 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 383.00 | 17 606.00 | | 17 383.00 |
EA Autres dettes | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 560.00 | 3 584 232.00 | | 3 370 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 760.00 | 3 607 930.00 | | 3 525 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 435 679.00 | 435 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 435 679.00 | 435 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 663.00 | 42 297.00 | | 27 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 017.00 | 42 297.00 | | 28 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -42 297.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 107.00 | 28 933.00 | | 32 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 538.00 | 434 539.00 | | 463 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 839.00 | 294 953.00 | | 313 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 700.00 | 139 586.00 | | 149 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 752.00 | | | 3 965 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 931 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965 752.00 | | | 3 965 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 646.00 | 129 651.00 | 6 156.00 | 429 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 646.00 | 129 651.00 | 6 156.00 | 429 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 297 281.00 | | | 3 297 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 683 436.00 | | | 2 683 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793 563.00 | | | 2 793 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 306.00 | 71 025.00 | | 3 368 306.00 |